Half apple 追問

2019-04-08 11:53

是的，是存款的利息收入，全部以正數(shù)填寫嗎，為什么到月底結(jié)轉(zhuǎn)時不平

答疑郭老師 解答

2019-04-08 11:55

是的，全部正數(shù)，你有科目余額表嗎？看下?lián)p益類y還有余額嗎

Half apple 追問

2019-04-08 12:11

有的，可以到月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時不對呢，本年利潤的借方8604.29，貸方0.53，凈利潤應(yīng)該是8603.76，為什么利潤表中是凈利潤是8604.82？

答疑郭老師 解答

2019-04-08 12:14

損益類科目應(yīng)該沒有余額，都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，

Half apple 追問

2019-04-08 12:34

是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，我是說在利潤報表中的利潤總額為什么不一致？

答疑郭老師 解答

2019-04-08 12:35

差額你看下是不是這個財務(wù)費(fèi)用的

Half apple 追問

2019-04-08 13:51

是的，那請問這個怎么處理呢？

答疑郭老師 解答

2019-04-08 15:31

你利潤表沒有加上利息收入是不

Half apple 追問

2019-04-09 10:24

已經(jīng)加了，可搞不懂為什么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的利潤分配未分配利潤是8603.76，而在利潤表中的利潤總額是8604.82，差異剛好是利息收入的0.53

答疑郭老師 解答

2019-04-09 11:12

截圖你的科目余額表和利潤表

Half apple 追問

2019-04-09 11:30

麻煩看下這兩個圖片

答疑郭老師 解答

2019-04-09 12:18

第一個表你填寫的就不對，財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是負(fù)數(shù)填寫

Half apple 追問

2019-04-09 13:56

那之前不是說利息收入是借銀行存款0.53，貸財務(wù)費(fèi)用0.53，那么結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，借財務(wù)費(fèi)用0.53，貸本年利潤0.53嗎？第一個表是有公式引用前面的數(shù)據(jù)的，我是要在前面加負(fù)數(shù)嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-09 15:21

是的，收入就要減去 
發(fā)生在借方的才是正數(shù)填寫