娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 12:56

就是為了平賬

bamboo老師 解答

2019-05-29 12:59

那您營業(yè)外收入也不會平的啊 增加了

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:00

那怎么做，就是發(fā)現(xiàn)報表不平

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:00

什么原因報表不平的 要查原因的

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:02

就是差這個分錄的數(shù)，資產(chǎn)總數(shù)777020，所有者權益負責數(shù)776020，就是這個分錄不知道哪里出錯了

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:03

您把科目余額表截圖看看

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:09

發(fā)不了，科目余額表是平的，你就看我那個分錄對不對

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:13

您有以前年度損益調整科目沒有平啊

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:15

怎么平？就是差這個13420.63這個數(shù)

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:16

借:以前年度損益調整
貸:利潤分配_未分配利潤

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:18

還要做這個分錄嗎？我以為系統(tǒng)回自動結轉，那為什么科目余額表是平的？

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:19

您科目余額表以前年度損益調整還在貸方啊 沒有平吧

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:23

下面合計數(shù)不是借貸方都平了嗎？老師，還有，為什么調賬時，做的分錄借：以前年度損益調整，貸：營業(yè)外收入，現(xiàn)在你說借以前年度損益調整，貸未分配利潤，那以前年度損益調整都在借方了？

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:25

您什么業(yè)務調帳的
以前年度損益調整 跟營業(yè)外收入科目都是損益類的 您做了這邊分錄跟沒有做一樣 借減少 貸方增加

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:29

就是之前會計11月份在系統(tǒng)開賬，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總數(shù)比負責所有者權益總數(shù)多13420.63，她在12月就做了這個分錄，系統(tǒng)結轉報表發(fā)現(xiàn)還是不平，都不知道怎么搞？

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:30

資產(chǎn)總數(shù)比負責所有者權益總數(shù)多13420.63 這個要查原因的 不是隨便就做賬務處理的
而且做的這筆分錄 沒有任何意義

娟好＠靜秀 追問

2019-05-29 13:46

就是查不到原因，老師，請教我怎么做？只有最后一次提問了

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:50

這個要看您當期的科目余額表  看這個數(shù)字是當期才有的 還是前面月份也有累計的
如果累計的話 就要往前面查 如果沒有累計的話 看是哪個科目有錯誤 一般是會在損益類科目