刻苦的往事 追問

2019-06-07 12:05

是代賬公司做的   2018年4-5月都沒有賬  2018年6月到11月都沒有銀行賬單做賬  12月到今年4月的銀行賬都做在4月  4月的期初余額為0  是對(duì)不上的  所以期末余額也對(duì)不上

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 12:52

首先，你要找出期末對(duì)不上的原因。期初建議不作調(diào)整了。
期末對(duì)不上的原因找出來，再針對(duì) 性調(diào)整

刻苦的往事 追問

2019-06-07 13:08

期初余額和實(shí)際銀行余額不一樣  是不是期末對(duì)不上的原因

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 14:22

如果路的賬務(wù)處理也沒問題，那么原因就出在期初了

刻苦的往事 追問

2019-06-07 14:26

請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 14:38

你要找出原因啊，同學(xué)。你原因都不知道你怎么調(diào)整。
實(shí)在 找不出，就按盤虧盤盈處理，計(jì)管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入了

刻苦的往事 追問

2019-06-07 15:04

就是因?yàn)橐婚_始銀行有金額 他們寫的是0

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 15:19

你按盤盈調(diào)整處理，如果跨年通過以前年度損益調(diào)整。