商務小楊 追問

2019-09-11 15:03

說錯了，她前面支出的這筆費用她直接沒有入賬，我現(xiàn)在要是從銀行存款走的話，我銀行存款的金額就不對了

郭老師 解答

2019-09-11 15:12

那不對
那他的銀存怎么對的

商務小楊 追問

2019-09-11 15:13

她做賬的時候沒有根據(jù)銀行流水來，不管是應收應付還是預收預付，她都是直接從銀行存款走了

商務小楊 追問

2019-09-11 15:14

現(xiàn)在我就要調(diào)整這個數(shù)據(jù)，就想著分錄能不能從營業(yè)外支出走

郭老師 解答

2019-09-11 15:14

那之前掛了往來應該沖往來才對

商務小楊 追問

2019-09-11 15:15

她沒有掛啊，當時付的這筆錢她就沒有處理，現(xiàn)在我收到貨了，可是款是以前就打的了

郭老師 解答

2019-09-11 15:18

那他的銀行還對嗎
這不可能吧
是你的話沒有做這一筆業(yè)務，銀存不一致才對

商務小楊 追問

2019-09-11 15:20

她的銀行存款也不對啊，轉(zhuǎn)出去的錢還有那些手續(xù)費她都沒有做

郭老師 解答

2019-09-11 15:28

這筆業(yè)務做了嗎，沒有做的話不對就正確的，你做上不就對了嗎。

商務小楊 追問

2019-09-11 15:31

沒有做，他的銀行存款余額只是幾百塊，可是這筆貨款是幾萬塊，我就是按正常的做銀行存款也是不對的

商務小楊 追問

2019-09-11 15:33

現(xiàn)在她前面的賬我也不能去改，只能在這個月調(diào)整，那能調(diào)到哪個科目呢

郭老師 解答

2019-09-11 15:34

你看這個時間他做了哪些憑證

商務小楊 追問

2019-09-11 15:36

就有進賬的發(fā)票就直接是借庫存商品，進項稅，貸銀行存款，銷售就是借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，銷項稅

郭老師 解答

2019-09-11 15:39

你好，是的，

商務小楊 追問

2019-09-11 15:44

正常的是這樣做，現(xiàn)在的問題是銀行存款在我接手前就支付了，貨是在我經(jīng)手后才收到，之前也沒有預付賬款這個科目，現(xiàn)在我要調(diào)整這個科目，能調(diào)到哪個科目下

郭老師 解答

2019-09-11 15:46

之前的業(yè)務你能找到嗎
不清楚之前的業(yè)務不好給你做

商務小楊 追問

2019-09-11 15:49

之前的業(yè)務時間太久了，要是找的話得從13年開始找了

郭老師 解答

2019-09-11 15:53

借庫存商品進項貸利潤分配

商務小楊 追問

2019-09-11 15:56

利潤分配二級科目是選未分配利潤么

郭老師 解答

2019-09-11 15:58

是的
利潤分配-未分配利潤