翠青 追問

2020-04-05 08:52

老師，那我上個(gè)月份做錯(cuò)了，我寫的借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-04-05 08:53

你好，您支付現(xiàn)金了么，如果沒有支付，現(xiàn)金賬是對(duì)不上的。

翠青 追問

2020-04-05 08:55

老師我們這個(gè)是記賬公司，負(fù)責(zé)稅務(wù)這邊，只對(duì)銀行，現(xiàn)金人客戶自己有帳

立紅老師 解答

2020-04-05 09:06

你好，現(xiàn)在分錄
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：應(yīng)付賬款
將庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)整為應(yīng)付賬款

翠青 追問

2020-04-05 09:10

老師我這個(gè)是19年12月份的帳已經(jīng)結(jié)賬了，12月份做的借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)在，我現(xiàn)在做1月份的帳，這筆費(fèi)用發(fā)票收到了，我該怎么做，我想問的這個(gè)意思

立紅老師 解答

2020-04-05 09:20

你好，發(fā)票上的金額與您計(jì)提的數(shù)有差異么？

翠青 追問

2020-04-05 09:21

有差異，我是這樣處理的老師，我把之前預(yù)提的全部沖銷了，按發(fā)票金額重新入的

立紅老師 解答

2020-04-05 09:28

你好，如果有差異，可以像您這樣處理的

翠青 追問

2020-04-05 09:29

好的，謝謝老師，如果沒有差異該怎么處理

立紅老師 解答

2020-04-05 09:30

你好，如果沒有差異，是不需要處理的，，預(yù)提的費(fèi)用在匯算前取得票據(jù)就可以

翠青 追問

2020-04-05 09:32

那這個(gè)票據(jù)，我就不用附在憑證上了嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:37

你好，是的，不需要附在憑證，因?yàn)樯夏陸{證已經(jīng)裝訂了，可以注明附件另訂，單獨(dú)保存

翠青 追問

2020-04-05 09:39

好的謝謝老師，你的回答我特別滿意，可以評(píng)價(jià)嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:41

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。