小白 追問

2020-07-06 14:28

去年10月接手這家公司的時候，他們的賬目比較亂，倉庫銷售單開具，會計開發(fā)票之間，存在應(yīng)客戶要求A開B的狀態(tài)，就是客戶買這個A酒，然后只能開B 的票，所以，所以B開過了。當(dāng)時品種數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)和賬目數(shù)在瓶數(shù)方面差額有多有少的。有的都相差千把瓶。有的品種比賬面多，有的比賬面少。所以我申報預(yù)收賬款個人這些不需要開票的時候，把相同金額之內(nèi)，品種之間進(jìn)行了調(diào)整，這樣可以吧？

bamboo老師 解答

2020-07-06 14:29

這樣調(diào)整可以的 最終的賬上要跟實際庫存一致

小白 追問

2020-07-06 14:35

怎么樣才確定賬面和實際相一致？你看我這個表！里面有一個古7的酒年前就是負(fù)數(shù)了！

bamboo老師 解答

2020-07-06 15:05

這樣真的瞎做 庫存商品怎么可以是負(fù)數(shù)的
那您現(xiàn)在盤點(diǎn) 然后對應(yīng)做賬務(wù)調(diào)整

小白 追問

2020-07-06 15:13

那老師庫存商品總的是正的。那這個單獨(dú)的古7.我們現(xiàn)在已經(jīng)不做酒了，這個庫存已經(jīng)沒有了這個酒了，問題是頭疼是年前我沒有想起來調(diào)整。我現(xiàn)在可以調(diào)整其他入庫單。還是怎么搞？這個有點(diǎn)跨年了

bamboo老師 解答

2020-07-06 15:13

做其他入庫單或者盤盈入庫

小白 追問

2020-07-06 15:33

可以做其他入庫單這個怎么做？我們電腦財務(wù)軟件沒有庫存模塊，只有簡單的自己做庫存成本結(jié)轉(zhuǎn)execle表格，我們的出庫單也都是自己手開的。這個表去年上面就掛的負(fù)數(shù)可有事啊，老師。她掛個-105瓶.去年有個80瓶的是賣給個人的沒有開票，但是已經(jīng)申報過的。我可以調(diào)整一些這個么？怎么個調(diào)整法，請老師指教

bamboo老師 解答

2020-07-06 15:34

申報過 那有沒有做賬務(wù)處理？

小白 追問

2020-07-06 15:37

就是所有的賣個個人的不用開票的放在一起的，做無票收入申報的。申報了肯定是結(jié)轉(zhuǎn)成本的

bamboo老師 解答

2020-07-06 15:39

那還是多出庫結(jié)轉(zhuǎn)了 做的無票收入憑證有沒有憑證附件

小白 追問

2020-07-06 15:44

就是開的出庫單 老師。因為他們明明賣的A酒，但是客戶開專票非要開B酒，所以導(dǎo)致這個變成負(fù)庫存。我當(dāng)時就從開給個人的酒里面調(diào)整的，然后重新開的出庫單?？隙ㄊ情_過了。因為之前我還調(diào)整了不少，不然更多，但是當(dāng)時我剛剛接手，不敢調(diào)整太多。我剛剛看了其實還有80瓶賣給個人的其實還是可以調(diào)整的。所以現(xiàn)在怎么搞老師？

bamboo老師 解答

2020-07-06 15:46

那把對應(yīng)的80瓶賣給個人的也調(diào)整掉 最后實在不好調(diào)整的 就做盤盈盤虧處理

小白 追問

2020-07-06 16:02

老師我就寫張出庫單，-80瓶古7入庫然后換成其相同金額的其他酒么？還是怎么操作？我們的出庫單是這樣的，我怎么寫？直接寫瓶，金額么

bamboo老師 解答

2020-07-06 16:03

銷貨清單古7負(fù)數(shù)70瓶 然后沖賬的正數(shù)

小白 追問

2020-07-06 16:08

老師馬上問題快結(jié)束了！我找你你回應(yīng)一下可以么？

bamboo老師 解答

2020-07-06 16:10

好的 您找我的時候截圖 我好繼續(xù)回復(fù)