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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-07-07 17:44

您好，具體是什么業(yè)務(wù)的小試，中試呢，麻煩您再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

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同學(xué)，你好 財務(wù)風(fēng)險的分類是籌資風(fēng)險、投資風(fēng)險、資金營運(yùn)風(fēng)險、收益分配風(fēng)險四個方面。財務(wù)風(fēng)險又稱籌資風(fēng)險，是指由于舉債而給企業(yè)目標(biāo)帶來的可能影響。 1）籌資風(fēng)險：籌資風(fēng)險指的是由于資金供需市場、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，企業(yè)籌集資金給財務(wù)成果帶來的不確定性。籌資風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、再融資風(fēng)險、財務(wù)杠桿效應(yīng)、匯率風(fēng)險、購買力風(fēng)險等。 2）投資風(fēng)險：投資風(fēng)險指企業(yè)投入一定資金后，因市場需求變化而影響最終收益與預(yù)期收益偏離的風(fēng)險。 3）資金營運(yùn)風(fēng)險：資金營運(yùn)風(fēng)險又稱經(jīng)營風(fēng)險，是指在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，供、產(chǎn)、銷各個環(huán)節(jié)不確定性因素的影響所導(dǎo)致企業(yè)資金運(yùn)動的遲滯，產(chǎn)生企業(yè)價值的變動。 4）收益分配風(fēng)險
2023-05-07 15:36:18
籌資 風(fēng)險
2015-11-12 22:39:25
一、夏普比率（Sharpe Ratio） 它的計算公式為 （收益率 - 無風(fēng)險收益率）/ 波動率。 收益率，指凈值的增長率。無風(fēng)險收益率，指同期銀行利率。兩者差值，即為超額賺的錢，除以凈值增長過程中的波動率（波動率越大，風(fēng)險越大） 夏普率，表示的是每承擔(dān)一單位風(fēng)險，預(yù)期可以拿到多少超額收益
2024-05-07 14:21:32
同學(xué)，您好 是可以的哦
2021-07-25 09:03:55
您好，可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中，方差項代表個別資產(chǎn)的風(fēng)險，協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度（相關(guān)性）。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加，方差項所占的比重越來越小，表明個別資產(chǎn)對投資組合風(fēng)險的影響越來越小，直至可以忽略不計；而協(xié)方差項所占比重越來越大，表明投資組合風(fēng)險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。 　　因此，充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差（即相關(guān)性或共同變動程度）的影響，而與各證券本身的方差（個別風(fēng)險）無關(guān)。
2022-03-02 22:38:37
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