充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差的影響。這句話怎么理解?
流云
于2019-12-27 22:01 發(fā)布 ??3614次瀏覽
- 送心意
小洪老師
職稱: CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
2019-12-27 23:00
你好,意思就是說,兩個(gè)股票之間,衡量他們的波動(dòng)和不確定只能看他們的各自標(biāo)準(zhǔn)差的偏離程度-協(xié)方差
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同學(xué),你好
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分類是籌資風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、收益分配風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)又稱籌資風(fēng)險(xiǎn),是指由于舉債而給企業(yè)目標(biāo)帶來的可能影響。
1)籌資風(fēng)險(xiǎn):籌資風(fēng)險(xiǎn)指的是由于資金供需市場(chǎng)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,企業(yè)籌集資金給財(cái)務(wù)成果帶來的不確定性?;I資風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、再融資風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)等。
2)投資風(fēng)險(xiǎn):投資風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)投入一定資金后,因市場(chǎng)需求變化而影響最終收益與預(yù)期收益偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
3)資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn):資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)又稱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),是指在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中,供、產(chǎn)、銷各個(gè)環(huán)節(jié)不確定性因素的影響所導(dǎo)致企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)的遲滯,產(chǎn)生企業(yè)價(jià)值的變動(dòng)。
4)收益分配風(fēng)險(xiǎn)
2023-05-07 15:36:18

籌資 風(fēng)險(xiǎn)
2015-11-12 22:39:25

您好,同學(xué),凈現(xiàn)值是折現(xiàn)后的金額。
也就是不管任何事點(diǎn)都可以折現(xiàn)來反映,體現(xiàn)的是動(dòng)態(tài)。
折現(xiàn)率是考慮了相關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而確定的,所以考慮了投資風(fēng)險(xiǎn)。
2021-10-03 16:40:41

您好,具體是什么業(yè)務(wù)的小試,中試呢,麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-07-07 17:44:34

您好!靜態(tài)回收期指標(biāo)能在一定程度上反映項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的大小,靜態(tài)回收期越短風(fēng)險(xiǎn)越小。
2022-02-25 21:51:53
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流云 追問
2019-12-28 08:29
小洪老師 解答
2019-12-28 10:18