蘇蘇 追問

2021-02-23 16:17

比如實際收到的款項1000012.56元 其中12.56元是利息收入  ，賬務處理是  借：銀行存款10012.56元  貸：其他應收款-某交易中心10012.56元    老師你肯定會問那銀行流水余額是怎么對上的。有一筆內(nèi)部資金往來 實際是10萬元，賬務處理寫成1萬元   借 ：  其他應收款-內(nèi)部往來 1萬元   貸： 銀行存款 1萬元

meizi老師 解答

2021-02-23 16:24

 你好     那你做 ：借其他應收款 貸銀行存款  先紅沖第一筆 。然后 做 財務費用出來體現(xiàn)  借銀行存款 借財務費用-利息收入負數(shù) 貸 其他應收款   

蘇蘇 追問

2021-02-23 16:26

涉及到財務費用  如何利潤調(diào)整

meizi老師 解答

2021-02-23 16:31

 你好   你就是12.56的金額差異。 直接走財務費用去處理了 。     別走以前年度損益調(diào)整

蘇蘇 追問

2021-02-23 16:32

謝謝老師幫忙解答