老師你好，我們公司2020年自己簡(jiǎn)單的做的賬，2021年我們用的金蝶軟件，可是一開(kāi)始要輸入財(cái)務(wù)期初余額，期初余額那里有原材料還有銀行存款之類的，都是在借方，導(dǎo)致上面顯示財(cái)務(wù)期初余額借貸不平衡？那這樣貸方我應(yīng)該輸哪些科目？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-03-02 13:11

同學(xué)你好

用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)平衡

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:14

老師，借方有銀行存款剩余5萬(wàn)元，借方還有原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款和一起有23萬(wàn)，那我輸入財(cái)務(wù)期初余額就是銀行正常輸入，剩余的23萬(wàn)在貸方的利潤(rùn)分配未分配那里是嗎？

樸老師解答

2021-03-02 13:18

對(duì)的
是這樣輸入填寫的

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:20

但是其他的比如是損益之類的要錄入嗎

樸老師解答

2021-03-02 13:24

按照科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:26

我們第一年就是做的流水賬，沒(méi)有科目余額表

樸老師解答

2021-03-02 13:30

需要根據(jù)流水賬做分錄然后出科目余額表的

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:33

好的，謝謝老師

樸老師解答

2021-03-02 13:35

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:37

老師，我還有個(gè)問(wèn)題，就是20年年尾我們公司是負(fù)債，但是對(duì)公賬戶的余額里有五萬(wàn)多，和我們實(shí)際的賬是對(duì)不上的，因?yàn)楹芏噘~我們都是用自己的微信或者自己的賬戶轉(zhuǎn)的，這樣的話怎么辦

樸老師解答

2021-03-02 13:39

掛其他應(yīng)付款就可以了

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