老師，請教一下，，我感覺上面的這句解釋和下面的公式有矛盾，按照上面的解釋來看下面公式的分子σi 就是第i項資產(chǎn)的系統(tǒng)風險，可是前面我們學的標準差σi指的是第i項資產(chǎn)的風險（包括非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險），這里分子σi 怎么就單指系統(tǒng)風險啦？

答： 你好，β系數(shù)反應(yīng)的是系統(tǒng)風險，σ反應(yīng)的是總風險(包括系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險)

5.下列關(guān)于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（　　）。A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險

答： 同學你好，正確答案為 ab

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

證券市場線補充的‘無論是否已經(jīng)有效分散風險’，這里的‘風險’指的是系統(tǒng)風險嗎？系統(tǒng)風險不是不可分散風險嗎？理解不了這句話

答： 你好，使系統(tǒng)風險，不可以分散