老師好！我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，2020年12月業(yè)務(wù)員把收到的貨款存到公司來(lái)后面有附件寫明收到的是那家公司的款項(xiàng)，中介公司把收到的貨款做成往來(lái)，借：銀行存款10萬(wàn)元，貸：其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 10萬(wàn)元。2021年發(fā)現(xiàn)在這筆賬入錯(cuò)。修改為：借：銀行存款 -10萬(wàn)元；貸：其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 -10萬(wàn)元；同時(shí)做一筆更正，借：銀行存款 10萬(wàn)元；貸：應(yīng)收賬款 XX公司 10萬(wàn)元。我想問(wèn)的是，其他應(yīng)收款XX業(yè)務(wù)員 -10萬(wàn)元，這筆款怎樣去消化，現(xiàn)在其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員顯示借方余額為10萬(wàn)元，怎樣去沖平呢？請(qǐng)老師指教，謝謝！

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-06-01 11:29

同學(xué)你好
姐銀行
貸其他應(yīng)收款

樸老師解答

2021-06-01 11:29

同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)收款

學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-01 11:35

但是我銀行沒收到這筆款啊，我能是我說(shuō)得不夠清楚吧。我的意思是，我沖完賬，我已做了一筆借：銀行存款10萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款10萬(wàn)；可是我之前原路沖回的貸：其他應(yīng)收款 XX業(yè)務(wù)員 -10萬(wàn)怎樣去做平，現(xiàn)在賬上顯示有XX業(yè)務(wù)員借方余額：10萬(wàn)。

樸老師解答

2021-06-01 11:49

那這個(gè)就是業(yè)務(wù)員應(yīng)該給你們的
沒收到就只能掛著了