矮小的早晨 追問

2021-07-08 15:08

沒有錄反老師，4月份都是支出，沒有收入的。但還是不清楚到底哪錯了

黃椿焰老師 解答

2021-07-08 15:11

同學(xué)，你好！貨幣資金余額請和銀行對賬單、出納庫存現(xiàn)金日記賬核對金額，看是否有錯。

矮小的早晨 追問

2021-07-08 15:39

老師，我看庫存現(xiàn)金的明細(xì)賬最后還是在借方的

黃椿焰老師 解答

2021-07-08 15:42

同學(xué)，你好！請再檢查下銀行存款余額。

矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:11

老師，銀行存款跟銀行流水月末余額對不上怎么辦，因?yàn)槿ツ甑膽{證在另外一個賬套里，而今年1月開始就直接從0開始計的

黃椿焰老師 解答

2021-07-08 16:53

同學(xué)，你好！應(yīng)該在現(xiàn)用的賬套里把另一套賬的余額錄過來。

矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:54

這要怎么錄呀

黃椿焰老師 解答

2021-07-08 16:56

通過期初數(shù)據(jù)來錄入。

矮小的早晨 追問

2021-07-08 16:56

我是用友的，可以說一下具體操作嗎？

黃椿焰老師 解答

2021-07-08 17:45

同學(xué)，你好！找到期初設(shè)置，有個期初數(shù)據(jù)，點(diǎn)進(jìn)去就可以錄入了。

矮小的早晨 追問

2021-07-08 17:46

是不是在1月份里面反記賬，修改期初余額，然后再記賬，再月末轉(zhuǎn)賬，再月末結(jié)賬？

黃椿焰老師 解答

2021-07-08 18:34

同學(xué)，你好！從1月開始反結(jié)賬，反記賬。不用再結(jié)轉(zhuǎn)，不影響損益。

矮小的早晨 追問

2021-07-09 09:23

老師，我這邊顯示說只能取消最后一個月的結(jié)賬