老師:請問貝塔系數(shù)定義公式是什么?

答： βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m 其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差，σ2m是市場收益的方差。

中級財務(wù)管理 貝塔系數(shù)與標準差 有啥區(qū)別 他們倆則區(qū)分換算 貝塔定義公式是啥

答： 貝塔系數(shù)在資本資產(chǎn)定價模型里面反應(yīng)的是：一個股票投資超出其市場總體風(fēng)險的放大倍數(shù)； 標準差指的是數(shù)據(jù)偏離期望的范圍； 這兩個用在不同的地方，資本資產(chǎn)定價模型會用到貝塔系數(shù)，而在計算變異系數(shù)時候才會用到標準差

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，根據(jù)貝塔系數(shù)定義公式： 0.9＝A×0.38/0.2，得：A＝0.47 為什么A這樣算出來的呢？0.38/0.2是什么意思？

答： 您好，貝塔系數(shù)=相關(guān)系數(shù)*（某證券的標準差/市場標準差）。0.38是題中給的公司甲證券的標準差，0.2是市場的標準差。為了方便，記住這個公式就好了。希望能幫到您。