學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:06

老師好！第一個分錄是：借：其他應收款--員工名字  3萬，貸：其他應付款--員工名字 3萬

樸老師 解答

2021-09-02 18:16

是同一個員工這樣做也可以的

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:22

這個對沖的意思么？第二個分錄是不是我調(diào)錯了，我剛想了一下，是不是應該做調(diào)整，分錄為：借：其他應收款--XX員工，貸：應收賬款--XX客戶。

樸老師 解答

2021-09-02 18:23

轉(zhuǎn)到員工的往來那就是這樣做

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:33

如果這樣轉(zhuǎn)到員工那里也不行啊，因為在去年12月份時，中介已經(jīng)把這個員工的賬調(diào)平了，如果我轉(zhuǎn)到員工那里其他應收款里就有3萬這個金額在那里掛著，不平啊，我不知道怎樣去現(xiàn)這個賬，請老師指教。

樸老師 解答

2021-09-02 18:42

你只用一個往來科目就行了
其中一個往來科目清零

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 10:55

老師用那個往來科目？怎樣清零？請指教，謝謝！

樸老師 解答

2021-09-03 11:08

你去年其他應收款和其他應付款各是哪方余額各是多少呢

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 12:08

去年年底時其他應收款--XX員工  19927.97元，其他應付款是--XX員工 0.

樸老師 解答

2021-09-03 12:12

你其他應付款沒有余額就不用做你上面第一個分錄呀
后期發(fā)生往來都用其他應收款就行了

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 14:21

老師好！是這樣的，期初余額是   貸：其他應收款 XX員工    19927.97元，其他應付款是零。問題1.一月份員工拿來8萬沖備用金；2.去年12月該員工收回多家客戶貨款轉(zhuǎn)入銀行314979.64元，財務公司把這筆收入做成往來款：借：銀行存款 314979.64元，貸：其他應收款--XX員工314979.64元。其實這些款項應該沖客戶的應收款，財務公司把它掛在XX員工那里，這二筆業(yè)務我應該怎樣做處理，請老師指教，謝謝！

樸老師 解答

2021-09-03 14:28

 你第一個分錄沒必要寫

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:15

老師是說：借：其他應收款-XX員工 314979.64元，貸：其他應付款-XX員工 314979.64元，這個個分錄么？這個是中界去年12月調(diào)整分錄，我現(xiàn)在應該怎去把這個賬調(diào)回去？我在4月份做了沖賬分錄：借：銀行存款-- （-314979.64） 貸：其他應收款--XX員工 314979.64元，另外再做一筆：借銀存款 --314979.64元， 貸：應收賬款--客戶  314979.64元，但是這樣做也不對，還是有一個科目沒法銷掉，不知道怎樣做，請老師指教，謝謝！

樸老師 解答

2021-09-03 16:20

對的
直接不用做第一個分錄

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:29

老師好，分錄：借：其他應收款-XX員工314979.64元，貸：其他應付款-XX員工 314979.64元，這個分錄是財務公司2020年12月已經(jīng)做了賬啊，我接回賬來時，這個分錄就存在了，我沒法去刪除，我應該怎樣去做調(diào)整？

樸老師 解答

2021-09-03 16:33

直接原分錄負數(shù)紅沖

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:41

老師好！我試過這樣沖回，但是，分錄是這樣的，1.借：其他應收款-XX員工 -317979.64元，貸：其他應付款-XX員工 -317979.64元；2.借：銀行存款-- （-314979.64） 貸：其他應收款--XX員工 314979.64元，3.借銀存款 --314979.64元， 貸：應收賬款--客戶  314979.64元。這樣的話最終還有：借：其他應付款--XX員工 314979.64元，掛在賬上，不平啊。

樸老師 解答

2021-09-03 16:44

借：其他應收款-XX員工314979.64元，貸：其他應付款-XX員工 314979.64元，
你這個原分錄負數(shù)紅沖

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 17:14

老師好，我的原分錄不是負數(shù)，只是我2021年做原分錄沖回時，就是要做負數(shù)沖回啊，沖完后還有，其他應付款借方余314979.64元，怎樣做平它？

樸老師 解答

2021-09-03 17:22

我讓你用原分錄負數(shù)紅沖