老師你好，當資產(chǎn)組合相關系數(shù)小于1時，可以分散風險，那么資產(chǎn)組合收益率是多少？

答： ?在資產(chǎn)組合中,相關系數(shù)<1時,都可以分散風險(這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)<1時,是不可以分散系統(tǒng)風險的。)?

老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關性。請問當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？請問當相關系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學，你好 1.當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險 2.當相關系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風險

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

【多選題】下列關于證券資產(chǎn)組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產(chǎn)組合的收益率的相關系數(shù)大于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產(chǎn)組合的收益率的相關系數(shù)大于零時，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關關系。 對于資產(chǎn)組合的風險，當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關（相關系數(shù)為?）時，組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)；當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關（相關系數(shù)大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)。 但僅知道相關系數(shù)大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)，因為此時可能相關系數(shù)接近?，組合風險可能接近各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關系數(shù)大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)的結論。