甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:29

好的，老師我看了他們有一家公司現(xiàn)金也是貸方余額

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:30

我這些還有辦法嗎，都已經(jīng)結(jié)賬了，而且從二月份開(kāi)始就是現(xiàn)金負(fù)數(shù)了

郭老師 解答

2022-01-27 13:30

你好，一直都是負(fù)數(shù)嗎？還是只是一個(gè)月有負(fù)數(shù)？

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:36

庫(kù)存現(xiàn)金從去年二月份開(kāi)始就是負(fù)數(shù)

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:36

2021年2月開(kāi)始的

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:38

我來(lái)了第一天會(huì)計(jì)要走，就簽字了，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)壞了我也沒(méi)看，就交接了，我也是新手，這種情況還可以解決嗎

郭老師 解答

2022-01-27 13:40

可以的
反結(jié)賬修改的
一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以不管
但是后期都是就不合理

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:44

老師，我這邊可以一月份再做一筆法人借款嗎，把庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)回正數(shù)

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:46

報(bào)表都是他出了，不想修改，還是一定要反結(jié)帳呢？9個(gè)月都是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-01-27 13:47

哦，那你的其他貨幣資金出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)的話，數(shù)據(jù)問(wèn)起來(lái)你怎么解釋啊。

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:50

庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-01-27 13:54

其他貨幣資金是負(fù)數(shù)嗎
看你的報(bào)表

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:55

我看了資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額，庫(kù)存現(xiàn)金加銀行存款不等于貨幣資金期末余額是什么情況啊

甄彥偉 追問(wèn)

2022-01-27 13:55

不是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-01-27 13:56

不等于，你看一下原因，你們的財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么申報(bào)的，如果你的其他貨幣資金不是負(fù)數(shù)，余額的話不用反結(jié)賬，修改在這個(gè)月調(diào)整就可以了。