標(biāo)準(zhǔn)差相同，收益率越小的風(fēng)險(xiǎn)大還是小？是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率還是收益率越小風(fēng)險(xiǎn)越小？

答： 你好！一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對(duì)指標(biāo)來(lái)衡量資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大；標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險(xiǎn)也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差，再除以市場(chǎng)組合收益率的方差。即單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比值。

標(biāo)準(zhǔn)差相同，收益率越小的風(fēng)險(xiǎn)大還是小？是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率還是收益率越小風(fēng)險(xiǎn)越??？

答： 新年好 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大 你提出標(biāo)準(zhǔn)差相同，去比較收益率是不可以的。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為R=0.05，計(jì)算市場(chǎng)組合的權(quán)重，期望和標(biāo)準(zhǔn)差。其中三個(gè)證券的期望收益分別為μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，標(biāo)準(zhǔn)差為σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相關(guān)系數(shù)為ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

答： 尊敬的學(xué)員您好，資料有點(diǎn)亂呢。