?資本資產(chǎn)定價(jià)模型中,何時(shí)需要減無風(fēng)險(xiǎn)收益率

答： ? 資本資產(chǎn)定價(jià)模型需要減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率來確定有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值。其中，無風(fēng)險(xiǎn)收益率是指投資者可以在不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲得的收益率。它一般指的是一定時(shí)期內(nèi)的政府債券的收益率，或者是被認(rèn)為具有非常低風(fēng)險(xiǎn)的金融工具的收益率。減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率是因?yàn)橥顿Y者可能會(huì)將其資金投向政府債券，而不是投資有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，因此當(dāng)計(jì)算有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值時(shí)，投資者可能會(huì)收取更高的收益率，以補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，還有一個(gè)重要概念是“資本資產(chǎn)收益率曲線”，它是通過計(jì)算投資者將資金投入到不同類型風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率，來反映投資者投資不同類型資產(chǎn)的偏好。投資者越傾向于投資高風(fēng)險(xiǎn)高收益的資產(chǎn)，資本資產(chǎn)收益率曲線就越陡峭。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型資產(chǎn)必要收益率=市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)這里的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，是指系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

答： 您好，這里指的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表述中，錯(cuò)誤的是（?。.資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的資本資產(chǎn)，主要是指股票資產(chǎn)B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的C.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益率時(shí)考慮了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.Rm－Rf稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，老師這道題答案B為什么正確？

答： 你好，應(yīng)該是證券市場(chǎng)線對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的