穎穎和奕奕 追問

2024-04-15 12:27

去年計(jì)入過管理費(fèi)用的公積金，不影響嗎，我可以直接沖減管理費(fèi)沖掉嗎

東老師 解答

2024-04-15 12:28

沖減通過以前年度損益調(diào)整處理

穎穎和奕奕 追問

2024-04-15 12:29

然后比如去年匯算清繳多減去的，這次要調(diào)增回來咯

東老師 解答

2024-04-15 12:29

沒錯的 是這個意思的

穎穎和奕奕 追問

2024-04-15 13:16

我現(xiàn)在要記入 借方：其他應(yīng)收款-公積金  貸方：以前年度損益調(diào)整？  這一步嗎

東老師 解答

2024-04-15 13:17

對，跨年度的就是這么調(diào)整的。

穎穎和奕奕 追問

2024-04-15 13:19

那以前年度損益科目有余額了，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師 解答

2024-04-15 13:20

對，這個余額轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面呢。

穎穎和奕奕 追問

2024-04-15 18:05

那我做了這筆分錄之后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上啦，就差 了這筆金額，是我少做了什么

東老師 解答

2024-04-15 18:08

因?yàn)槟阏{(diào)整了未分配利潤，所以就會有差額的。

穎穎和奕奕 追問

2024-04-16 09:42

那我需要怎么做啊，報(bào)表上有差額肯定不對啊

東老師 解答

2024-04-16 09:42

這種情況得讓軟件的服務(wù)商給你們修改財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)才可以。

穎穎和奕奕 追問

2024-04-16 09:42

直接做管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 沖， 不就不會有差額了嗎

東老師 解答

2024-04-16 09:43

對，要是金額不大的可以直接沖銷。