總賬會計(jì)主要做什么

1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與ERP系統(tǒng)相核對.

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查.審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等.

3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致.每月審核成本會計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表,盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理.

4.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計(jì)憑證處理,并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會計(jì)憑證登賬.填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符.

5.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù).并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,編制各部門費(fèi)用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析.對公司費(fèi)用開支異常情況及時匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會,促使各部門杜絕浪費(fèi),自覺節(jié)約.

6.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對,按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計(jì)核對明細(xì)賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況,及時上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會處理.

7.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計(jì)提折舊,建立固定資立臺賬.

8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬.

總賬會計(jì)做賬流程是什么?

總賬會計(jì)做賬流程如下:

1、審核原始憑證.原始憑證包括外來原始憑證和自制原始憑證,外來原始憑證是從外單位取得的,如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等;自制原始憑證是由單位自行制定,如收料單、工資結(jié)算單等.

2、填制記賬憑證.按時間順序填制記賬憑證,月底將同類的原始憑證匯總填制記賬憑證.

3、復(fù)核.需要審核記賬憑證有無錯誤.

4、記賬.根據(jù)記賬憑證登記入賬,如日記賬、總賬等.

5、編制會計(jì)報(bào)表.根據(jù)總賬、明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列,記錄在登記簿.

6、納稅申報(bào).對增值稅、地稅、所得稅按時進(jìn)行納稅申報(bào).

總賬會計(jì)主要做什么?整體上來說,關(guān)于總賬會計(jì)崗位的主要工作內(nèi)容,小編老師相信大家通過上文內(nèi)容學(xué)習(xí)之后對此應(yīng)該有著一定的認(rèn)知;其實(shí),小編老師需要提醒大家,雖然關(guān)于總賬會計(jì)崗位工作內(nèi)容上大同小異,但是不同規(guī)模不同類型企業(yè)對此崗位工作職責(zé)都是有所差異的,學(xué)員們應(yīng)該在實(shí)際工作中學(xué)會靈活處理;如果你們對此崗位還有其他問題需要咨詢,歡迎來這里試試.