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內(nèi)部收益率＝股利收益率＋股利增長率（資本利得收益率）這個公式能解釋一下嗎不懂怎么來的
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2023-08-28
基準(zhǔn)收益率和營業(yè)收益率有什么區(qū)別嗎
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2019-06-02
風(fēng)險收益率和必要收益率的區(qū)別是什么？
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2021-03-23
在平時做題時， 在沒有說明的情況下，為什么算資產(chǎn)收益率指的就是必要收益率？資產(chǎn)收益率和必要收益率是一回事嗎？
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2021-11-25
這道題第二問里面求資本資產(chǎn)定價模型下β值，那么資本資產(chǎn)定價模型公式不是：必要收益率=無風(fēng)險收益率+β（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）嗎？這第二問答案怎么用的是預(yù)期收益率來代入計算呢，預(yù)期收益率和必要收益率不是一個東西呀？
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2022-03-21
某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%，20%，20%，15%，15%。其貝塔系數(shù)分別為0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要風(fēng)險收益率為10%，無風(fēng)險收益率為8%。試求該投資組合的期望報酬率
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2022-04-09
【單選題】（2020年）項(xiàng)目A的投資收益率為10%，項(xiàng)目B的投資收益率為15%，則比較項(xiàng)目A和項(xiàng)目B風(fēng)險的大小，可以用（ ）。 A.兩個項(xiàng)目的收益率 B.兩個項(xiàng)目的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率 C.兩個項(xiàng)目的收益率的方差 老師標(biāo)準(zhǔn)差率不是計算預(yù)期收益率不同的情況嗎,題干上說的投資收益率是不是就是預(yù)期收益率?
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2022-07-26
為什么內(nèi)含收益率大于最低投資收益率,最低投資收益率對應(yīng)的凈現(xiàn)值大于0？
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2024-01-10
甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必 要收益率為21%，β系數(shù)為16;B證券的必要收益率為30%，3系數(shù)為2.5。公司擬將 證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5 并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求: (1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 (2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。
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2023-06-05
已算出期望收益率分別是16.1% 17.3% 16.9% 求 甲乙丙的標(biāo)準(zhǔn)離差 標(biāo)準(zhǔn)離差率 風(fēng)險收益率 投資收益率。
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2022-03-08
必要收益率是什么 必要收益率大于預(yù)期收益率 項(xiàng)目可行嗎 值不值得投資 為什么
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2021-10-27
3.甲公司持有 A 、B 兩種證券構(gòu)成的投資組合， 假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中 A 證券的必要收益率 為 21%，β系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β系數(shù)為 2.5。公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投 資風(fēng)險，A、B、C 三種證券的投資比重設(shè)定為 2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為 1.75。 要求： （1）計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 （2）計算 C 證券的β系數(shù)和必要收益率。
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2023-12-02
期望收益率和逾逾期收益率是一個意思嗎
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2022-03-21
請問老師，市場平均風(fēng)險收益率=RM-RF，證券組合風(fēng)險收益率=貝塔（RM-RF)，是這樣嗎，總是分不清什么情況下帶貝塔系數(shù)。
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2022-11-24
貝塔系數(shù)在市場風(fēng)險收益率上升前后沒變。未上升前，資產(chǎn)風(fēng)險收益率=貝塔*市場風(fēng)險收益率；上升后，資產(chǎn)風(fēng)險收益率=貝塔*105%*市場風(fēng)險收益率，那么（上升后資產(chǎn)風(fēng)險收益率-上升前資產(chǎn)風(fēng)險收益率）/上升前資產(chǎn)風(fēng)險收益率=5%。有點(diǎn)無法理解了，請老師給幫忙理解一下，哪里錯誤？
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2024-02-04
風(fēng)險收益率=貝塔*市場風(fēng)險收益率 市場風(fēng)險收益率=市場收益率 老師，這個等式是不是這樣理解的，名稱太多了，搞不清楚了。
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2024-08-01
資本金內(nèi)部收益率，財務(wù)內(nèi)部收益率的區(qū)別
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2021-08-16
市場組合的期望收益為18%，目標(biāo)準(zhǔn)差為20%，已知 某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為37.9%，且該股票收益率與 市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風(fēng)險利率 為6%。 (1)市場組合的風(fēng)險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風(fēng)險溢價是多少?(2分) (3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的 股票構(gòu)成的組合的beta值(3分) (4)該股票與無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的組合的夏普比率 是多少(3分)
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2023-05-18
資產(chǎn)組合 M 的期望收益率為 18%，標(biāo)準(zhǔn)差為 27.9%，資產(chǎn)組合 N的期望收益率為 13%，標(biāo)準(zhǔn)差率為 1.2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合 M和 N 中，張某期望的最低收益率為 16%，趙某投資于資產(chǎn)組合 M和 N的資金比例分別為 30%和 70%，為實(shí)現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合 M上投資的最低比例是多少？ 18% × W+13%×（ 1-W） =16%，解得 W=60%， 這60%怎么算出來的呢
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2022-01-23
老師，您好 如果問的是風(fēng)險收益率，應(yīng)該就是Rm-Rf 市場組合的風(fēng)險收益率就是貝塔系數(shù)乘以（Rm-Rf),是這樣的嗎，老師
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2023-08-11