peili 追問

2018-08-28 11:59

別的公司打過來的寫的投資款，但又不是股東！

peili 追問

2018-08-28 11:59

錢又打出去了

QQ老師 解答

2018-08-28 12:17

那你們不應該確認實收資本啊

peili 追問

2018-08-28 12:20

沒確認，掛的其他應付

QQ老師 解答

2018-08-28 12:21

打進來你們掛的其他應付？那支出是你們沒沖其他應付款嗎

peili 追問

2018-08-28 12:21

但是，錢回不來了！長期掛其他應付，以后怎么消賬？

QQ老師 解答

2018-08-28 13:07

你好！錢做什么使用了？

peili 追問

2018-08-28 13:08

又給別人轉走，走的往來

QQ老師 解答

2018-08-28 13:10

你好！應該是個沖其他應付的，那往來也是掛賬嗎？可以吧你們相關分錄寫一下嗎

peili 追問

2018-08-28 13:30

不是同一個單位

QQ老師 解答

2018-08-28 13:34

你好！那暫時只可以掛賬了，或增加股東轉實收資本

peili 追問

2018-08-28 13:37

一個單位給我們打進4千萬，出去的時候，給另一個單位轉1千萬寫的往來，給另一個人轉3千萬寫的借款！

peili 追問

2018-08-28 13:38

我們老板說這錢也不可能回來了，也不能老掛賬，看怎么辦合適？

QQ老師 解答

2018-08-28 13:39

你好！最安全的辦法就是加股東轉實收資本

peili 追問

2018-08-28 13:41

老師，這筆錢先掛賬然后做壞賬處理呢？這樣有什么風險？

QQ老師 解答

2018-08-28 13:45

你好！你要有充分的理由證明是還賬（只是那3千萬），你恩德其他應付還會掛在賬上

peili 追問

2018-08-28 13:51

老師，新成立的公司，我查了之前沒有跟3千萬的客戶有過往來，這是首次給他打了3千萬，用途寫的借款，他們自己瞎寫的！

QQ老師 解答

2018-08-28 14:07

你好！多長時間了？超過三年可以計提壞賬準備，但是要做還賬處理要去稅務局備案

peili 追問

2018-08-28 14:32

錢進來 
  
借：銀行存款  4千萬 
    
   貸：其他應付款------A公司     4千萬（對方寫的投資款，又不是股東）老板說這個錢 
  
不可能打回去了，我要怎么做賬合法合理 
   
錢出去 
  
借： 其他應收款-----B公司    1千萬（用途寫的往來） 
  
   貸：銀行存款      1千萬   
  
借：其他應收款-----C個人  （用途寫的借款） 
  
   貸：銀行存款     3千萬

peili 追問

2018-08-28 14:33

老師這是整個錢來錢走 您幫我看看怎么做才能合法合理?

QQ老師 解答

2018-08-28 14:35

你好！錢進來可以增加股東做債轉股處理，其他應收款金額太大沒有太好的辦法

peili 追問

2018-08-28 15:02

我那其他應收款收不回來了，我做壞賬處理，有什么風險？

QQ老師 解答

2018-08-28 15:21

你好！有風險，對方企業(yè)倒閉了還是什么原因收不回來的？要有正當理由金額太大稅務局會認為是分紅要求你們補交個稅的

peili 追問

2018-08-28 15:28

我可以這樣嗎？我先掛2年，到時候其他應收與其他應付對沖可以嗎？

QQ老師 解答

2018-08-28 15:36

你好！按規(guī)定不可以，要有調賬協(xié)議

peili 追問

2018-08-28 15:46

調賬協(xié)議怎么出?誰出?

QQ老師 解答

2018-08-28 16:33

你好！你們三放出調賬協(xié)議

peili 追問

2018-08-28 16:53

我們3方出了調賬協(xié)議，其他應收與其他應付對沖，這樣就沒有稅務風險了嗎？是正規(guī)財務的做法嗎？

QQ老師 解答

2018-08-28 16:57

你好！存在查賬風險的，但是沒有風險的方法你們又做不到，如果查賬需要單獨解釋的