以下關(guān)于B系數(shù)的描述正確的是 A.B系數(shù)反應(yīng)了證券組合的全部風(fēng)險(xiǎn) B.用來(lái)衡量可分散風(fēng)險(xiǎn) C.用于反映個(gè)別證券報(bào)酬變動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)報(bào)酬變動(dòng)的靈敏程度 D.當(dāng)其等于1時(shí),某證券的風(fēng)險(xiǎn)情況與整個(gè)證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)
于2020-06-24 20:00 發(fā)布 ??1317次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-24 21:19
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2020-06-24 21:19:20

同學(xué)好
風(fēng)險(xiǎn)溢酬=(Rm-Rf)有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”
證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率%2B(風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-證券平均報(bào)酬率)*貝塔系數(shù)
2021-10-02 22:36:33

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=RM-RF=市場(chǎng)的平均收益-無(wú)風(fēng)收益率 市場(chǎng)平均溢價(jià)就是整個(gè)市場(chǎng)的收益水準(zhǔn),風(fēng)險(xiǎn)是超出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分的收益的啊
2020-04-16 09:26:14

你好,同學(xué),市場(chǎng)平均利率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率在分析證券市場(chǎng)線時(shí)得到這兩個(gè)數(shù)值,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率你可以理解成國(guó)債利息率
2019-06-02 11:16:28

這里兩個(gè)等式構(gòu)成了一個(gè)二元一次方程,直接用解方程的形式解出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和組合報(bào)酬率。
2020-07-25 16:12:17
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陳詩(shī)晗老師 解答
2020-06-24 21:24