路路 追問

2021-12-29 15:48

都是有的，銀行回單也有記錄，但是他們做的特別亂（三四個月的賬目做在一個月里），我這邊核對不出問題沒法紅沖更改。現(xiàn)在只能去調整了，求助老師

路路 追問

2021-12-29 15:49

紅沖的話我試了，銀行余額又會不平

meizi老師 解答

2021-12-29 16:01

你好；  你銀行別去沖。 去調整其他的 。  你去看看繳納金額  和工資扣除的金額一致嗎  

路路 追問

2021-12-29 16:25

不太一樣的，這個用什么分錄去調整呢

meizi老師 解答

2021-12-29 16:33

 你好； 不一樣肯定有差異的； 你去看看 現(xiàn)在是那些科目有余額 

路路 追問

2021-12-29 16:39

我問題不是都說了嗎，我現(xiàn)在問的是怎么調整啊

meizi老師 解答

2021-12-29 16:46

 你好；    ，其他應收款-社保/公積金、應付職工薪酬、管理費用-社保/公積金都余額都是負數(shù)  這些是負數(shù) 。  你們   管理費用去看看你是不是計提不對。   我 也得判斷怎么來調整 。關鍵是你自己也不清楚原因的；  總得有依據的 ；     你要去找原因判斷 了才能 做分錄處理的。  你外賬 不可能直接出一個調整表 老板簽字就完事的。  總得 有理可查的