請教一下，私募基金公司關(guān)于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細(xì)的實(shí)操分錄

答： 1、購買時(shí)，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——成本 貸：銀行存款 其他貨幣資金等 2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄編制如下： 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益 注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會(huì)計(jì)分錄。 3、出售時(shí)，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄編制如下： 借：銀行存款 貸：交易性金融資產(chǎn)——成本 交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 交易性金融資產(chǎn)——投資收益

請問老師 就是關(guān)于私募基金，作為基金管理人管理下面的基金，如何擺賬呢？

答： 你按交易性金融資產(chǎn)處理

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請教老師私募基金公司發(fā)行了一個(gè)產(chǎn)品，如何做賬啊，私募基金公司做賬需要結(jié)合三個(gè)賬戶嘛，銀行賬戶，基金賬戶，托管賬戶？

答： 你好！ 發(fā)行了一個(gè)產(chǎn)品 借：銀行存款貸：可供出售金融負(fù)債