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老師，請(qǐng)問組合投資風(fēng)險(xiǎn)收益率為什么不加上無風(fēng)險(xiǎn)收益率，是因?yàn)榻M合投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-05-29
第二章①組合收益率的方差和②組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差： 這兩個(gè)公式在后面哪些章節(jié)會(huì)涉及用到呢？
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2020-04-08
收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率，為何不是收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率還是+通貨膨脹率？因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)收益率不應(yīng)該考慮通貨膨脹率。
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2021-06-24
21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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2019-05-20
你好，老師。我聽了半天都沒聽出來，怎么區(qū)分市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率(Rm-Rf)與市場(chǎng)組合收益率Rm？
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2022-04-11
老師預(yù)期收益率的公式是怎樣的預(yù)期收益率都是加權(quán)的嘛 （1）A股票的預(yù)期收益率=25%×20%+20%×30%+10%×50%=16% （2）該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率=16%×20%+12%×80%=12 ．8%
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2024-06-19
投入資金合計(jì)多少 算個(gè)收益率？投入資金是指什么？？收益率是哪個(gè)除以哪個(gè)？？
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2025-06-12
股票組合的期望收益率是什么
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2023-03-13
投資收益率波動(dòng)系數(shù)多少合適
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2019-06-10
市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指(Rm-Rf)與市場(chǎng)組合收益率Rm不是一個(gè)意思。 請(qǐng)講解一下這句話的意思
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2021-12-11
證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值？這句話怎么理解？
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2020-04-11
．在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?
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2019-03-27
必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率 問題：這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 還是 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率？
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2020-06-17
怎么不算趙某對(duì)資產(chǎn)組合的期望收益率，不是期望收益率越高越厭惡風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022-03-15
某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為15％。市場(chǎng)組合的平均收益率為10％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為6％，則該投資組合的β系數(shù)為( )。我是這么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不對(duì)呢?
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2016-06-07
必要報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率； 市場(chǎng)平均收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率 必要報(bào)酬率是不是就是市場(chǎng)平均收益率？
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2021-06-23
老師，市場(chǎng)組合的收益率一定大于無風(fēng)險(xiǎn)的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀
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2024-03-09
A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應(yīng)的概率如下表所示，已知二者之間的相關(guān)系數(shù) 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設(shè)市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系 數(shù)為0.8。 要求： 發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 題目中市場(chǎng)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差6%，對(duì)求單個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)差跟組合的標(biāo)準(zhǔn)差好像都不用用到，是個(gè)迷惑項(xiàng)么？
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2023-03-28
A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應(yīng)的概率如下表所示，已知二者之間的相關(guān)系數(shù) 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設(shè)市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系 數(shù)為0.8。 要求： 發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 題目中市場(chǎng)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差6%，對(duì)求單個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)差跟組合的標(biāo)準(zhǔn)差好像都不用用到，是個(gè)迷惑項(xiàng)么？
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2023-03-28
老師，這道題里面 投資組合的β系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要的收益率該怎么計(jì)算呢
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2016-11-03